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Basisdaten

WKN: 678038
ISIN: DE0006780380
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,62%
1 Jahr: -3,16%
3 Jahre: -13,63%
5 Jahre: -10,86%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 5,27%
3 Jahre: 1,62%
5 Jahre: 14,98%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

147,57 €

0,27 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020837,44€
20211.032,05€
2022987,82€
2023924,86€
2024895,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,23%
3 M-6,53%
6 M6,40%
lfd. Jahr-6,62%
1 Jahr-3,16%
3 Jahre-13,63%
5 Jahre-10,86%
10 Jahre-4,79%
Entwicklung p.a.
2,17%
Wertentwicklung seit Auflage
50,18%

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,55%13,88%14,23%14,07%
Sharpe Ratio0,14-0,13-0,07-0,01
Tracking Error11,42%10,97%10,35%10,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,681,181,101,26
Treynor Ratio0,87-1,59-0,89-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

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Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien91,70%
gemischt8,30%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1303KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,30 Mio. EUR

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