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Basisdaten

WKN: 676807
ISIN: AT0000812805
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,33%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: -17,11%
5 Jahre: -10,73%

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: -9,31%
5 Jahre: -5,07%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

94,99 €

0,27 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,08€
20211.095,84€
20221.017,89€
2023888,70€
2024908,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M-1,62%
6 M5,80%
lfd. Jahr-1,33%
1 Jahr2,21%
3 Jahre-17,11%
5 Jahre-10,73%
10 Jahre1,05%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
82,40%

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer europäischer Emittenten. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,70%8,78%7,49%5,82%
Sharpe Ratio-0,07-0,79-0,32-0,01
Tracking Error2,51%3,43%2,96%2,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,351,281,21
Treynor Ratio-0,35-5,12-1,87-0,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

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Branchenverteilung (28. 03. 2024)

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Assetverteilung (28. 03. 2024)

Staatsanleihen78,53%
Unternehmensanleihen10,20%
Kredite5,90%
Pfandbriefe5,38%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 837KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 389KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Dieter Ziering
Herr Wolfgang Zemanek
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
97,49 Mio. EUR

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