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Basisdaten

WKN: 676807
ISIN: AT0000812805
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: 11,24%
5 Jahre: 10,79%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 7,57%
5 Jahre: 7,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

114,86 €

-0,16 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,98€
2017995,86€
2018986,11€
20191.086,04€
20201.108,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M1,67%
6 M2,95%
lfd. Jahr2,89%
1 Jahr1,90%
3 Jahre11,24%
5 Jahre10,79%
10 Jahre34,43%
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
119,48%

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%3,66%3,61%3,82%
Sharpe Ratio0,171,050,660,75
Tracking Error2,13%1,84%1,74%2,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,890,970,90
Treynor Ratio0,974,312,443,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

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Länderverteilung (20. 10. 2020)

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Branchenverteilung (20. 10. 2020)

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Assetverteilung (20. 10. 2020)

Staatsanleihen79,32%
Unternehmensanleihen14,49%
Renten6,19%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1169KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 768KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 602KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Dieter Ziering
Herr Wolfgang Zemanek
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,50 Mio. EUR

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