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Basisdaten

WKN: 676334
ISIN: AT0000831409
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: -13,02%
5 Jahre: -22,43%

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: 3,87%
3 Jahre: -2,27%
5 Jahre: -10,87%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

40,69 €

-0,15 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021988,88€
2022891,83€
2023712,76€
2024745,65€
2025777,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M2,47%
6 M2,59%
lfd. Jahr1,80%
1 Jahr4,33%
3 Jahre-13,02%
5 Jahre-22,43%
10 Jahre-19,98%
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
138,26%

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,25%11,07%9,44%7,61%
Sharpe Ratio0,15-0,62-0,66-0,37
Tracking Error1,05%5,95%4,85%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,251,081,12
Treynor Ratio0,57-5,52-5,77-2,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

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Länderverteilung (10. 02. 2025)

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Branchenverteilung (10. 02. 2025)

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Assetverteilung (10. 02. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Euro33,01%
Polnischer Zloty24,14%
Tschechische Krone17,60%
Rumänischer Leu10,78%
Ungarische Forint8,02%
Neue Türkische Lira5,28%
US-Dollar1,18%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 903KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 593KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Anton Hauser
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,29 Mio. EUR

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