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Basisdaten

WKN: 675302
ISIN: LU0158838473
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,67%
1 Jahr: -6,26%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: 8,50%

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: -5,52%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 28,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

182,61 €

-0,58 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014989,87€
20151.142,56€
20161.044,25€
20171.202,75€
20181.135,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,66%
3 M-8,59%
6 M-5,11%
lfd. Jahr-6,67%
1 Jahr-6,26%
3 Jahre-1,24%
5 Jahre8,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
104,95%

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell Class A5,19%
Shire PLC3,02%
Banco Santander3,00%
Bayer AG2,96%
Diageo2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%10,37%10,99%k.A.
Sharpe Ratio0,030,330,32k.A.
Tracking Error2,65%2,36%2,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,001,020,99
Treynor Ratio0,243,403,456,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

Royal Dutch Shell Class A5,19%
Shire PLC3,02%
Banco Santander3,00%
Bayer AG2,96%
Diageo2,90%
Linde AG2,79%
Fresenius Medical Care2,71%
Reckitt Benckiser2,64%
Experian Group2,59%
Unilever N V2,57%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Großbritannien31,51%
Deutschland19,99%
Spanien10,33%
Europa9,09%
Niederlande7,13%
Frankreich5,97%
Schweiz5,83%
Schweden5,64%
Italien4,51%

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Finanzen19,78%
Gesundheit / Healthcare13,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,94%
Industrie / Investitionsgüter12,52%
Konsumgüter zyklisch10,47%
Grundstoffe8,73%
Divers8,34%
Energie7,61%
Informationstechnologie6,35%

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2031KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2884KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew King
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
948,93 Mio. EUR