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Basisdaten

WKN: 664642
ISIN: LU0119215076
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,09%
1 Jahr: 33,86%
3 Jahre: 37,04%
5 Jahre: 102,26%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

5.702,31 €

0,93 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.237,79€
20181.471,56€
20191.475,36€
20201.506,42€
20212.016,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M9,95%
6 M18,65%
lfd. Jahr22,09%
1 Jahr33,86%
3 Jahre37,04%
5 Jahre102,26%
10 Jahre189,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bieten, z.B. durch gesunden Konsum, geistige und körperliche Fitness, Krankheitsprävention und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thermo Fisher Scientific Inc5,08%
UnitedHealth Group Inc5,02%
Danaher Corp4,88%
BAKKAFROST4,43%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%17,88%14,91%15,49%
Sharpe Ratio3,290,601,040,67
Tracking Error6,67%6,32%6,87%9,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,671,061,031,08
Treynor Ratio43,9710,0615,099,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Thermo Fisher Scientific Inc5,08%
UnitedHealth Group Inc5,02%
Danaher Corp4,88%
BAKKAFROST4,43%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP4,22%
NOVO NORDISK CLASS B4,19%
AMERICAN WATER WORKS INC4,10%
Aia Group Ltd4,06%
Veeva Systems Inc Class A4,04%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR3,91%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Nordamerika48,61%
Europa27,90%
Asien9,98%
Afrika4,56%
Japan3,99%
Lateinamerika3,55%
Kasse1,41%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare29,02%
Divers22,97%
Informationstechnologie9,69%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen7,46%
Nahrungsmittel6,89%
Chemie6,39%
Pharmazeutik5,38%
Wasserversorger4,10%
Versicherungen4,06%
Medizintechnik / -ausrüstung4,04%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
318,86 Mio. EUR

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