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Basisdaten

WKN: 663691
ISIN: LU0129302674
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,35%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 7,02%
5 Jahre: 49,50%

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 10,21%
3 Jahre: 16,05%
5 Jahre: 58,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2018)

907 ¥

2 ¥ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.089,89€
20151.396,92€
20161.121,68€
20171.369,24€
20181.492,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,37%
3 M-0,94%
6 M6,31%
lfd. Jahr2,15%
1 Jahr11,50%
3 Jahre17,42%
5 Jahre53,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Investiert wird in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die im FTSE-All World Japan Index gelistet sind. Der Fonds soll dabei den Index möglichst genau spiegeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.4,56%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,36%
Softbank Corp.1,77%
Honda Motor Co.Ltd.1,59%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%13,66%13,57%k.A.
Sharpe Ratio0,860,350,70k.A.
Tracking Error2,67%2,89%2,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,031,05k.A.
Treynor Ratio7,714,629,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2018)

Toyota Motor Corp.4,56%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,36%
Softbank Corp.1,77%
Honda Motor Co.Ltd.1,59%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,59%
SONY Corp.1,51%
KDDI Corp.1,23%
Mizuho Financial Group Inc1,19%
Nintendo1,17%
Fanuc Corp1,15%

Länderverteilung (14. 08. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (14. 08. 2018)

Grundstoffe8,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,73%
Gesundheit / Healthcare6,36%
Telekommunikationsdienstleister4,97%
Immobilien4,26%
Industrie / Investitionsgüter19,45%
Konsumgüter zyklisch17,81%
Technologie15,09%
Finanzen12,84%
Energie1,84%

Assetverteilung (14. 08. 2018)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (14. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2539KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard8,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ian Macdonald
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
01.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
413,54 Mio. JPY