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Basisdaten
WKN: 663307
ISIN: LU0150613833
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
3.706,86 €
-0,67 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.097,24€ |
| 2023 | 1.038,50€ |
| 2024 | 1.074,20€ |
| 2025 | 1.162,85€ |
| 2026 | 1.212,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,53% |
| 3 M | 7,62% |
| 6 M | 11,58% |
| lfd. Jahr | 6,53% |
| 1 Jahr | 4,25% |
| 3 Jahre | 16,73% |
| 5 Jahre | 20,31% |
| 10 Jahre | 75,45% |
| Entwicklung p.a. | 5,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 287,18% |
Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,53% | 11,15% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,35 |
| Tracking Error | 9,41% | 7,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,94 | 1,72 |
| Treynor Ratio | 1,56 | 2,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
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Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 32,30% |
| Schweiz | 15,40% |
| Singapur | 12,70% |
| Kasse | 7,34% |
| Großbritannien | 5,70% |
| Kanada | 5,40% |
| Australien | 5,10% |
| Welt | 4,76% |
| Deutschland | 4,70% |
| Irland | 3,30% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,70% |
| Technologie | 13,00% |
| Finanzen | 11,40% |
| Gold / Edelmetalle | 8,60% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,20% |
| Grundstoffe | 7,80% |
| Kasse | 7,34% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,20% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 86,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,34% |
| gemischt | 6,02% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 64,40% |
| Schweizer Franken | 31,20% |
| Singapur-Dollar | 6,60% |
| Norwegische Krone | 6,10% |
| Australischer Dollar | 5,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,90% |
| Divers | -0,10% |
| Euro | -16,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 582KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2338KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 100KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 0,88% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 85,04 Mio. EUR |