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Basisdaten

WKN: 663307
ISIN: LU0150613833
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,32%
1 Jahr: -7,61%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 16,83%

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 16,00%
5 Jahre: 22,63%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

3.183,28 €

-0,22 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.218,28€
20221.071,89€
20231.215,01€
20241.261,08€
20251.165,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M-3,03%
6 M-5,59%
lfd. Jahr-6,32%
1 Jahr-7,61%
3 Jahre8,70%
5 Jahre16,83%
10 Jahre44,61%
Entwicklung p.a.
5,38%
Wertentwicklung seit Auflage
232,49%

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%13,11%12,90%13,25%
Sharpe Ratio-0,76-0,230,200,22
Tracking Error6,33%6,88%7,65%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,611,591,50
Treynor Ratio-5,12-1,841,601,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

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Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA47,00%
Schweiz13,30%
Singapur8,40%
Frankreich7,20%
Welt6,30%
Kasse5,20%
Australien5,00%
Deutschland3,30%
Italien2,30%
Schweden2,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter27,90%
Technologie16,70%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Grundstoffe9,00%
Finanzen8,60%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak8,30%
Konsumgüter zyklisch6,60%
Divers5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar56,50%
Schweizer Franken28,00%
Kasse5,20%
Australischer Dollar5,00%
Norwegische Krone4,30%
Singapur-Dollar4,20%
Schwedische Krone2,00%
Britisches Pfund Sterling1,80%
Euro-1,80%
Divers-5,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2338KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 96KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,88%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Markus Elsässer
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,27 Mio. EUR

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