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Basisdaten
WKN: 663307
ISIN: LU0150613833
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
2.893,30 €
-0,42 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.077,42€ |
| 2017 | 1.181,51€ |
| 2018 | 1.310,12€ |
| 2019 | 1.302,24€ |
| 2020 | 1.395,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,10% |
| 3 M | 5,90% |
| 6 M | 24,53% |
| lfd. Jahr | 0,39% |
| 1 Jahr | 6,92% |
| 3 Jahre | 17,98% |
| 5 Jahre | 36,04% |
| 10 Jahre | 93,11% |
| Entwicklung p.a. | 6,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 202,20% |
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sonic Healthcare Ltd. | 4,01% |
| McCormick | 3,90% |
| Dolby Laboratories Inc. | 3,75% |
| Amplifon | 3,72% |
| Xilinx Inc | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,19% | 15,12% |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,44 |
| Tracking Error | 7,67% | 7,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,52 | 1,69 |
| Treynor Ratio | 5,14 | 3,92 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Sonic Healthcare Ltd. | 4,01% |
| McCormick | 3,90% |
| Dolby Laboratories Inc. | 3,75% |
| Amplifon | 3,72% |
| Xilinx Inc | 3,58% |
| Hexagon AB Class B | 3,45% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,38% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 38,62% |
| Schweiz | 13,79% |
| Welt | 13,54% |
| Frankreich | 10,61% |
| Kasse | 9,37% |
| Australien | 7,27% |
| Italien | 6,80% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Technologie | 31,88% |
| Konsumgüter | 29,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,17% |
| Divers | 14,44% |
| Kasse | 9,37% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 90,63% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,37% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 90,63% |
| Kasse | 9,37% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 733KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 266KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | 0,88% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,62% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 140,36 Mio. EUR |