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Basisdaten

WKN: 661702
ISIN: AT0000796404
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,19%
1 Jahr: 1,93%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 19,54%

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

211,83 €

-0,73 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,58€
20171.232,89€
20181.175,48€
20191.212,42€
20201.229,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M5,81%
6 M24,40%
lfd. Jahr-6,19%
1 Jahr1,93%
3 Jahre-0,46%
5 Jahre19,54%
10 Jahre18,94%
Entwicklung p.a.
4,75%
Wertentwicklung seit Auflage
169,67%

Der Fonds beinhaltet internationale Aktien von Unternehmen aus den Emerging Markets Asiens, Lateinamerikas, Europas und des Mittleren Ostens. Andere Regionen oder Länder werden als Beimischung berücksichtigt. Um die Diversifikation zu erhöhen, erfolgt die Titelauswahl unter Länder- sowie Branchenaspekten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,19%19,57%18,25%17,42%
Sharpe Ratio0,280,040,220,12
Tracking Error4,60%5,08%5,67%6,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,141,191,17
Treynor Ratio6,900,693,441,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

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Länderverteilung (18. 09. 2020)

China36,40%
Emerging Markets17,50%
Taiwan13,80%
Südkorea12,70%
Indien9,30%
Brasilien6,20%
Hongkong4,10%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie21,40%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Divers16,70%
Finanzen15,70%
Telekommunikationsdienstleister15,60%
Grundstoffe8,80%
Industrie / Investitionsgüter4,80%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 334KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,78 Mio. EUR

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