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Basisdaten

WKN: 661577
ISIN: LU0149525270
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 1,27%
3 Jahre: 6,16%
5 Jahre: 6,11%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 9,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

22,33 HK$

-0,03 HK$ / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.001,14€
2018999,53€
20191.030,08€
20201.047,67€
20211.061,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,46%
3 M2,08%
6 M2,61%
lfd. Jahr3,77%
1 Jahr-2,67%
3 Jahre5,75%
5 Jahre0,09%
10 Jahre35,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,59%

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS4,78%
SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC4,16%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 16/06/2021 SERIES3,97%
HONG KONG T-BILLS 0.0000 23/06/2021 SERIES 913,76%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/07/2021 SERIES3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,18%6,00%6,03%8,10%
Sharpe Ratio-0,510,360,030,41
Tracking Error3,07%4,15%3,75%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,340,750,860,98
Treynor Ratio-3,102,850,243,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS4,78%
SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC4,16%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 16/06/2021 SERIES3,97%
HONG KONG T-BILLS 0.0000 23/06/2021 SERIES 913,76%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/07/2021 SERIES3,42%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 0.0000 11/11/2021 SERIES MTN2,74%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 0.2850 18/05/2022 REGS2,74%
Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 16/Jul/2030 2.12,61%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1300 21/11/20292,51%
HONG KONG T-BILLS 0.0000 02/06/2021 SERIES 912,40%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Hongkong68,25%
China12,78%
Luxemburg4,16%
Asien3,21%
Welt1,54%
Mexiko1,41%
Vereinigte Arabische Emirate1,36%
Großbritannien0,87%
Indonesien0,86%
Chile0,85%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten93,61%
Geldmarkt/Kasse6,39%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Hongkong-Dollar71,79%
US-Dollar23,76%
Chinesischer Renminbi Yuan4,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.629,12 Mio. HKD

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