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Basisdaten

WKN: 661577
ISIN: LU0149525270
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,02%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 4,54%

lfd. Jahr: -6,37%
1 Jahr: -0,39%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: 0,27%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

22,96 HK$

0,16 HK$ / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.016,03€
2022957,88€
2023956,59€
2024988,02€
20251.045,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,52%
3 M-4,69%
6 M-6,59%
lfd. Jahr-7,12%
1 Jahr-1,41%
3 Jahre-0,90%
5 Jahre1,35%
10 Jahre6,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,88%

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD5,86%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/20274,22%
HONG KONG T-BILLS 0.0000 07/05/2025 SERIES 913,90%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/05/2025 SERIES3,73%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 1033,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%5,69%6,10%6,05%
Sharpe Ratio-0,21-0,36-0,170,00
Tracking Error1,25%3,50%3,14%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,810,930,84
Treynor Ratio-1,42-2,50-1,11-0,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD5,86%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/20274,22%
HONG KONG T-BILLS 0.0000 07/05/2025 SERIES 913,90%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 28/05/2025 SERIES3,73%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 1033,69%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN3,61%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION3,60%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN3,30%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN3,06%
HYSAN MTN LIMITED 3.6600 28/11/2025 SERIES EMTN REGS2,81%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Hongkong58,41%
Luxemburg9,46%
Großbritannien6,27%
Indonesien5,93%
Asien5,45%
China3,34%
Singapur1,71%
Südkorea1,02%
Thailand0,75%
Welt0,73%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Renten98,13%
Geldmarkt/Kasse1,87%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Hongkong-Dollar67,36%
US-Dollar33,01%
Indonesische Rupiah0,04%
Divers0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,04%
Singapur-Dollar-0,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.222,34 Mio. HKD

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