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Basisdaten
WKN: 661577
ISIN: LU0149525270
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
23,44 HK$
0,09 HK$ / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,34€ |
| 2023 | 941,21€ |
| 2024 | 970,89€ |
| 2025 | 1.027,67€ |
| 2026 | 1.050,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,93% |
| 3 M | -1,42% |
| 6 M | 0,94% |
| lfd. Jahr | 0,77% |
| 1 Jahr | 2,66% |
| 3 Jahre | 3,86% |
| 5 Jahre | 9,00% |
| 10 Jahre | 8,05% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,11% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | 4,80% |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN | 4,40% |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 4,00% |
| CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN | 3,60% |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 22/07/2026 SERIES | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,98% | 5,60% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | -0,36 |
| Tracking Error | 2,69% | 2,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -1,93 | -1,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
| HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 | 4,80% |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN | 4,40% |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 4,00% |
| CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD 2.2900 07/09/2026 SERIES EMTN | 3,60% |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 22/07/2026 SERIES | 3,60% |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 3.1700 24/07/2035 SERIES | 3,10% |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 3,10% |
| HONG KONG MORTGAGE CORP LTD FRN 09/06/2026 SERIES EMTN | 3,00% |
| LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 1.6000 15/10/2026 REGS | 2,60% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LIMITED 2.2800 25/08/ | 2,30% |
Länderverteilung (13. 06. 2026)
| Hongkong | 59,39% |
| Großbritannien | 9,07% |
| Asien | 6,04% |
| Japan | 3,55% |
| Singapur | 3,51% |
| Südkorea | 3,41% |
| Luxemburg | 3,11% |
| China | 2,03% |
| Saudi-Arabien | 1,08% |
| Australien | 1,03% |
Branchenverteilung (13. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 64,50% |
| Staatsanleihen | 27,70% |
| Investmentfonds | 3,10% |
| gemischt | 2,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| Währungen | 1,30% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Chow Yang Ang |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | HKD |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.657,11 Mio. HKD |