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Basisdaten

WKN: 661575
ISIN: LU0149524976
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 2,58%
5 Jahre: 1,13%

lfd. Jahr: -4,01%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: 10,92%
5 Jahre: 13,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

15,06 HK$

-0,02 HK$ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013968,59€
2014986,55€
20151.002,52€
20161.002,13€
20171.013,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M-0,83%
6 M-5,51%
lfd. Jahr-9,74%
1 Jahr-8,91%
3 Jahre7,87%
5 Jahre8,44%
10 Jahre50,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,63%

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.53% Hong Kong Government Bond 19/03/20184,20%
1.34% Hong Kong Government Bond 24/06/20194,20%
0% Hong Kong Treasury Bill 29/11/20173,90%
1.49% Hong Kong Government Bond 30/09/20193,60%
3.13% China Government Bond 13/04/20223,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%8,70%8,08%11,33%
Sharpe Ratio-1,040,390,310,30
Tracking Error3,46%4,06%3,71%7,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,001,14
Treynor Ratio-5,563,332,473,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0.53% Hong Kong Government Bond 19/03/20184,20%
1.34% Hong Kong Government Bond 24/06/20194,20%
0% Hong Kong Treasury Bill 29/11/20173,90%
1.49% Hong Kong Government Bond 30/09/20193,60%
3.13% China Government Bond 13/04/20223,40%
0% Hong Kong Treasury Bill 01/11/20172,20%
1.32% Hong Kong Government Bond 23/12/20192,20%
0% Hong Kong Treasury Bill 20/12/20172,00%
0.79% Hong Kong Government Bond 18/06/20181,80%
1.35% Hong Kong Government Bond 25/03/20191,80%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Kasse7,03%
Hongkong59,96%
Australien2,79%
Japan2,26%
China16,06%
Südkorea1,69%
Indonesien1,67%
Singapur1,23%
Vereinigte Arabische Emirate1,07%
Emerging Markets1,01%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers92,97%
Kasse7,03%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten89,30%
Geldmarkt/Kasse7,03%
Investmentfonds3,83%
Optionsscheine/Futures-0,15%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Hongkong-Dollar73,89%
Kasse7,03%
Chinesischer Renminbi Yuan3,97%
US-Dollar14,37%
Indonesische Rupiah0,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
16.949,34 Mio. HKD

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