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Basisdaten

WKN: 661575
ISIN: LU0149524976
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: -2,64%
5 Jahre: 0,31%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 2,13%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

13,64 HK$

-0,00 HK$ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,43€
20211.032,44€
20221.003,85€
2023987,52€
20241.005,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M2,02%
6 M1,39%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr1,81%
3 Jahre5,33%
5 Jahre4,78%
10 Jahre35,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,31%

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES11,07%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN3,56%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/20272,53%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS2,34%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%5,73%5,91%6,86%
Sharpe Ratio-0,360,260,140,43
Tracking Error2,36%3,74%4,07%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,810,750,89
Treynor Ratio-1,781,861,143,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES11,07%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN3,56%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/20272,53%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS2,34%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN2,14%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 1002,03%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES1,98%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4241,96%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn1,95%
WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/20241,94%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Hongkong63,58%
China6,23%
Großbritannien5,69%
Asien5,53%
Indonesien3,72%
Japan3,23%
Südkorea1,66%
Australien1,61%
Singapur1,21%
Kanada1,03%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten97,04%
Geldmarkt/Kasse2,96%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Hongkong-Dollar83,17%
US-Dollar15,49%
Südkoreanischer Won2,97%
Indonesische Rupiah1,18%
Divers0,01%
Singapur-Dollar-0,24%
Chinesischer Renminbi Yuan-2,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Chow Yang Ang
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:HKD
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
5.414,23 Mio. HKD

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