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Basisdaten

WKN: 659261
ISIN: LU0121203037
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,23%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: 17,07%
5 Jahre: 47,39%

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: 37,14%
5 Jahre: 75,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

1.438,28 $

-0,41 $ / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.067,97€
20131.259,15€
20141.515,72€
20151.563,97€
20161.491,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,51%
3 M-7,58%
6 M-9,87%
lfd. Jahr-5,51%
1 Jahr-1,20%
3 Jahre46,29%
5 Jahre86,32%
10 Jahre60,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der zyklischen Konsumgüter-Branche tätig sind. Dies können Unternehmen aus folgenden Industriebereichen sein: Automobile und Zubehör, langlebige Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit sowie Medien als auch Handel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com6,13%
Comcast Corp. A5,00%
McDonalds Corp.4,71%
HOME DEPOT INC4,08%
Walt Disney Co.3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,59%13,02%12,20%15,34%
Sharpe Ratio0,531,201,120,26
Tracking Error6,45%5,28%4,81%5,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,001,05
Treynor Ratio9,9515,4413,663,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

Amazon.com6,13%
Comcast Corp. A5,00%
McDonalds Corp.4,71%
HOME DEPOT INC4,08%
Walt Disney Co.3,28%
Fuji Heavy Industries2,68%
Nissan Motor2,60%
Yum Brands Inc.2,49%
Wolters Kluwer2,45%
ProSiebenSat.1 Media AG2,28%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Großbritannien8,30%
USA60,31%
Frankreich5,00%
Deutschland2,97%
Australien2,55%
Niederlande2,47%
Japan16,50%
Luxemburg1,31%
Dänemark0,59%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Einzelhandel31,40%
Medien / Photographie25,00%
Telekommunikationsdienstleister2,31%
Automobile / -zulieferer16,59%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,99%
Gebrauchsgüter11,47%
Immobilien0,24%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2323KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Jeff Meys
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,81 Mio. USD