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Basisdaten

WKN: 659146
ISIN: LU0124676726
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,93%
1 Jahr: 25,83%
3 Jahre: 58,18%
5 Jahre: 110,84%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

32,30 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.074,74€
20171.320,47€
20181.562,97€
20191.659,96€
20202.088,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M5,34%
6 M9,31%
lfd. Jahr11,87%
1 Jahr17,07%
3 Jahre59,22%
5 Jahre98,30%
10 Jahre303,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
144,75%

Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seines Vermögens in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten in den USA zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Er wird in US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MSCI2,94%
Bio-Rad Laboratories2,93%
Danaher2,74%
Salesforce.com2,71%
Paypal2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,07%17,09%15,49%14,69%
Sharpe Ratio0,941,040,981,07
Tracking Error5,70%4,21%4,96%5,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,970,961,02
Treynor Ratio22,3418,3915,7615,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

MSCI2,94%
Bio-Rad Laboratories2,93%
Danaher2,74%
Salesforce.com2,71%
Paypal2,63%
Koninklijke Philips2,56%
Flex2,51%
Microsoft2,51%
Apple2,38%
Intercontinental Exchange2,38%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Informationstechnologie34,66%
Gesundheit / Healthcare20,95%
Industrie / Investitionsgüter10,92%
Konsumgüter zyklisch8,96%
Divers7,83%
Finanzen7,31%
Versorger4,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,78%
Grundstoffe1,69%
Immobilien1,54%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2023KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Daniel C. Roarty
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
24.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
229,23 Mio. EUR

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