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Basisdaten
WKN: 657737
ISIN: LU0125731546
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
177,07 €
-0,68 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 997,52€ |
| 2023 | 851,89€ |
| 2024 | 803,79€ |
| 2025 | 839,72€ |
| 2026 | 903,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,71% |
| 3 M | 7,28% |
| 6 M | 7,19% |
| lfd. Jahr | 4,47% |
| 1 Jahr | 7,65% |
| 3 Jahre | 6,11% |
| 5 Jahre | -8,03% |
| 10 Jahre | 33,45% |
| Entwicklung p.a. | 5,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 309,04% |
Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Europa und stellt eine Diversifizierung nach Sektoren sicher. Der Fonds verwendet einen SRI-Ansatz.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Royal Unibrew | 3,04% |
| KBC Ancora | 2,98% |
| Ackermans & van Haaren NV | 2,73% |
| Interpump Group Spa | 2,73% |
| BANKINTER SA | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,91% | 12,55% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,00 |
| Tracking Error | 5,52% | 4,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 5,73 | 0,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Royal Unibrew | 3,04% |
| KBC Ancora | 2,98% |
| Ackermans & van Haaren NV | 2,73% |
| Interpump Group Spa | 2,73% |
| BANKINTER SA | 2,71% |
| Kion Group AG | 2,71% |
| BELLWAY PLC | 2,61% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 2,58% |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2,45% |
| Wienerberger AG | 2,42% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Italien | 14,64% |
| Großbritannien | 13,23% |
| Belgien | 11,02% |
| Frankreich | 9,07% |
| Deutschland | 7,88% |
| Schweden | 7,02% |
| Spanien | 6,88% |
| Niederlande | 6,28% |
| Europa | 6,01% |
| Dänemark | 4,80% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,26% |
| Finanzdienstleistungen | 21,73% |
| Technologie | 9,11% |
| Konsumgüter | 7,49% |
| Versorger | 7,34% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,13% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,08% |
| Immobilien | 4,30% |
| Grundstoffe | 3,60% |
| Energie | 3,53% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,74% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,26% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 250KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Caroline Moleux Frau Françoise Cespedes |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 183,81 Mio. EUR |