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Basisdaten

WKN: 657662
ISIN: LU0119201282
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,37%
1 Jahr: 11,80%
3 Jahre: 50,38%
5 Jahre: 152,63%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: 26,94%
5 Jahre: 52,62%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

5.948,30 $

0,32 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.320,27€
20221.679,95€
20231.925,96€
20242.263,68€
20252.530,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M11,00%
6 M-6,35%
lfd. Jahr-4,81%
1 Jahr3,38%
3 Jahre30,42%
5 Jahre143,32%
10 Jahre44,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Unternehmen weltweit und zielt darauf ab, den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem er in Unternehmen mit einem großen ökologischen Fußabdruck investiert, die sich auf einen geringeren ökologischen Fußabdruck umstellen. Zu den Unternehmen mit einem starken ökologischen Fußabdruck gehören Unternehmen, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen in Bereichen wie u. a. Rohstoffgewinnung, Energieerzeugung, Herstellung, Transport und Konsum anbieten. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc5,42%
United Airlines Holdings Inc4,58%
AMAZON COM INC4,39%
XCEL ENERGY INC4,31%
Hitachi Ltd4,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,13%17,54%24,69%25,53%
Sharpe Ratio-0,110,350,690,11
Tracking Error6,64%13,61%22,31%19,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,890,871,25
Treynor Ratio-1,446,9119,682,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

Walmart Inc5,42%
United Airlines Holdings Inc4,58%
AMAZON COM INC4,39%
XCEL ENERGY INC4,31%
Hitachi Ltd4,23%
AMEREN CORP4,14%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC4,11%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B3,83%
FIRSTENERGY CORP3,81%
General Motors3,59%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

Nordamerika75,15%
Europa12,45%
Japan7,23%
Kasse2,67%
Asien2,49%
Welt0,01%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Divers30,35%
Öl / Gas9,48%
Industrie / Investitionsgüter8,34%
Stromversorger8,12%
Bau- / Ingenieurswesen7,70%
Automobile / -zulieferer6,91%
Chemie6,61%
Bergbau5,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,42%
Fluggesellschaften4,58%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien97,33%
Geldmarkt/Kasse2,67%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12584KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42955KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric van Parijs
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,31 Mio. USD

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