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Basisdaten

WKN: 657662
ISIN: LU0119201282
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,65%
1 Jahr: 21,46%
3 Jahre: -35,60%
5 Jahre: -19,77%

lfd. Jahr: 22,96%
1 Jahr: 29,22%
3 Jahre: -23,04%
5 Jahre: -15,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

3.098,55 $

-0,32 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,98€
20181.229,89€
20191.025,23€
2020652,16€
2021792,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,29%
3 M3,81%
6 M10,69%
lfd. Jahr20,52%
1 Jahr19,43%
3 Jahre-36,17%
5 Jahre-24,95%
10 Jahre-33,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp9,56%
Chevron Corp9,06%
BP Plc7,77%
EOG RESOURCES INC7,12%
Royal Dutch Shell PLC4,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität35,96%34,99%28,79%23,93%
Sharpe Ratio0,74-0,32-0,13-0,11
Tracking Error5,54%4,99%4,74%4,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,091,091,05
Treynor Ratio24,19-10,36-3,38-2,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Exxon Mobil Corp9,56%
Chevron Corp9,06%
BP Plc7,77%
EOG RESOURCES INC7,12%
Royal Dutch Shell PLC4,84%
ConocoPhillips4,62%
REPSOL SA4,58%
TotalEnergies4,49%
VALERO ENERGY CORP4,04%
Phillips3,85%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Nordamerika65,39%
Europa29,76%
Japan2,23%
Asien1,94%
Kasse0,68%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Öl / Gas91,81%
Alternative Energien7,51%
Kasse0,68%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien99,32%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric van Parijs
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,72 Mio. USD

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