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Basisdaten

WKN: 657662
ISIN: LU0119201282
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,11%
1 Jahr: 20,99%
3 Jahre: 65,51%
5 Jahre: 54,58%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 45,06%
5 Jahre: 53,11%

Aktueller Preis (07. 11. 2024)

5.835,21 $

0,62 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020531,02€
2021930,50€
20221.314,34€
20231.272,93€
20241.540,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,03%
3 M12,56%
6 M7,16%
lfd. Jahr14,87%
1 Jahr19,88%
3 Jahre76,78%
5 Jahre58,76%
10 Jahre40,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B4,68%
FIRSTENERGY CORP4,30%
Walmart Inc4,06%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC4,03%
XCEL ENERGY INC4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,45%21,60%30,89%25,51%
Sharpe Ratiok.A.0,860,300,12
Tracking Error7,56%7,03%7,12%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,411,131,151,11
Treynor Ratiok.A.16,288,102,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2024)

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B4,68%
FIRSTENERGY CORP4,30%
Walmart Inc4,06%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC4,03%
XCEL ENERGY INC4,01%
Hitachi Ltd3,90%
AMEREN CORP3,74%
WASTE CONNECTIONS INC3,73%
Nestle SA3,72%
AMAZON COM INC3,71%

Länderverteilung (07. 11. 2024)

Nordamerika72,70%
Europa17,28%
Japan7,43%
Asien2,84%
Welt0,01%
Kasse-0,26%

Branchenverteilung (07. 11. 2024)

Divers26,67%
Öl / Gas13,67%
Chemie8,95%
Stromversorger8,31%
Industrie / Investitionsgüter7,94%
Baustoffe7,87%
Automobile / -zulieferer7,27%
Industriemetalle7,10%
Luftfracht4,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,06%

Assetverteilung (07. 11. 2024)

Aktien100,26%
Geldmarkt/Kasse-0,26%

Währungsverteilung (07. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric van Parijs
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,00 Mio. USD

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