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Basisdaten
WKN: 657662
ISIN: LU0119201282
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
7.215,58 $
-1,36 $ / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.446,19€ |
| 2023 | 1.438,20€ |
| 2024 | 1.742,63€ |
| 2025 | 1.816,62€ |
| 2026 | 2.329,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,59% |
| 3 M | 1,68% |
| 6 M | 12,38% |
| lfd. Jahr | 10,63% |
| 1 Jahr | 23,76% |
| 3 Jahre | 51,56% |
| 5 Jahre | 129,61% |
| 10 Jahre | 98,10% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert in Unternehmen weltweit und zielt darauf ab, den ökologischen Wandel zu unterstützen, indem er in Unternehmen mit einem großen ökologischen Fußabdruck investiert, die sich auf einen geringeren ökologischen Fußabdruck umstellen. Zu den Unternehmen mit einem starken ökologischen Fußabdruck gehören Unternehmen, die Produkte herstellen oder Dienstleistungen in Bereichen wie u. a. Rohstoffgewinnung, Energieerzeugung, Herstellung, Transport und Konsum anbieten. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Walmart Inc | 5,59% |
| GE VERNOVA INC | 5,10% |
| GENERAL MOTORS CO | 4,40% |
| RWE AG | 4,16% |
| XCEL ENERGY INC | 4,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,62% | 12,83% |
| Sharpe Ratio | 2,67 | 0,83 |
| Tracking Error | 7,84% | 10,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,63 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 40,70 | 13,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Walmart Inc | 5,59% |
| GE VERNOVA INC | 5,10% |
| GENERAL MOTORS CO | 4,40% |
| RWE AG | 4,16% |
| XCEL ENERGY INC | 4,15% |
| Hitachi Ltd | 4,01% |
| AMEREN CORP | 3,94% |
| FIRSTENERGY CORP | 3,94% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,43% |
| Steel Dynamics Inc | 3,40% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Nordamerika | 65,09% |
| Europa | 23,79% |
| Japan | 7,14% |
| Kasse | 2,85% |
| Welt | 1,13% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Divers | 27,75% |
| Öl / Gas | 11,22% |
| Stromversorger | 8,08% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,44% |
| Grundstoffe | 7,23% |
| Automobile / -zulieferer | 7,22% |
| Chemie | 6,90% |
| Industriemetalle | 6,46% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,59% |
| Elektronik / Elektrik | 5,10% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 97,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,85% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9969KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric van Parijs |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.11.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 44,03 Mio. USD |