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Basisdaten

WKN: 657652
ISIN: LU0119199791
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,56%
1 Jahr: 31,88%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 66,14%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 3,02%
5 Jahre: 45,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

1.354,44 $

-0,37 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.094,28€
20171.379,98€
20181.271,97€
20191.259,50€
20201.684,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,21%
3 M8,66%
6 M33,98%
lfd. Jahr16,17%
1 Jahr24,32%
3 Jahre20,82%
5 Jahre59,16%
10 Jahre46,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Grundstoff-Branche tätig sind. Dies können Unternehmen aus folgenden Industriebereichen sein: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackungen, Metalle und Bergbau (einschlielich Stahl und Gold) sowie Papier und Forstprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vestas Wind Systems4,98%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA4,61%
SolarEdge Technologies Inc4,34%
NOVOZYMES CLASS B4,17%
Danaher Corp4,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,13%17,54%16,86%16,86%
Sharpe Ratio0,950,380,680,24
Tracking Error9,87%6,25%6,10%5,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,880,900,91
Treynor Ratio26,497,6112,694,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

Vestas Wind Systems4,98%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA4,61%
SolarEdge Technologies Inc4,34%
NOVOZYMES CLASS B4,17%
Danaher Corp4,03%
HALMA PLC3,91%
Ecolab Inc3,74%
AMERICAN WATER WORKS INC3,55%
BAKKAFROST3,52%
Ansys Inc3,33%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Nordamerika48,11%
Europa47,07%
Japan2,94%
Kasse1,88%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Elektronik / Elektrik18,74%
Divers14,47%
Maschinenbau14,46%
Chemie10,87%
Software / -dienstleistungen10,48%
Bau- / Ingenieurswesen9,52%
Nahrungsmittel5,81%
gewerbliche Dienstleistungen5,40%
Halbleiter4,34%
Gesundheit / Healthcare4,03%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien98,12%
Geldmarkt/Kasse1,88%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric van Parijs
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,74 Mio. EUR

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