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Basisdaten

WKN: 657052
ISIN: LU0125948520
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,63%
1 Jahr: -2,54%
3 Jahre: 6,71%
5 Jahre: 9,91%

lfd. Jahr: -3,91%
1 Jahr: -5,53%
3 Jahre: -2,12%
5 Jahre: 1,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

16,80 $

0,06 $ / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.063,85€
20151.037,52€
20161.106,11€
20171.136,01€
20181.108,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,80%
3 M3,69%
6 M0,10%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr-3,01%
3 Jahre0,08%
5 Jahre23,94%
10 Jahre116,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
140,23%

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (hoher laufender Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum) zu erwirtschaften. Der Fonds legt in Staatstitel und Industrieschuldverschreibungen von Schwellenmärkten an. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Schuldverschreibungen staatlicher Emittenten in Schwellenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,125% US-Schatzanweisung 31. DEZ 22k.A.
2,5% US-Schatzanleihe 15. FEB 46k.A.
5,25% Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 23. JUN 47k.A.
5,375% KazMunayGas National Co JSC RegS 24. APR 30k.A.
5,625% Internationale argentinische Staatsanleihe 26. JAN 22k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,33%7,27%7,93%9,63%
Sharpe Ratio-0,960,090,570,76
Tracking Error6,67%6,42%5,94%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,140,580,690,82
Treynor Ratio36,881,136,568,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

2,125% US-Schatzanweisung 31. DEZ 22k.A.
2,5% US-Schatzanleihe 15. FEB 46k.A.
5,25% Russische Auslandsanleihe Eurobond RegS 23. JUN 47k.A.
5,375% KazMunayGas National Co JSC RegS 24. APR 30k.A.
5,625% Internationale argentinische Staatsanleihe 26. JAN 22k.A.
5,875% Internationale argentinische Staatsanleihe 11. JAN 28k.A.
5,875% Internationale Staatsanleihe der Republik Südafrika 2k.A.
6,625% Internationale türkische Staatsanleihe 17. FEB 45k.A.
6,875% Internationale argentinische Staatsanleihe 22. APR 21k.A.
6,875% Southern Gas Corridor CJSC RegS 24. MÄR 26k.A.

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Renten93,24%
Geldmarkt/Kasse5,32%
gemischt1,34%
Aktien0,10%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

US-Dollar96,90%
Neue Türkische Lira1,30%
Indonesische Rupiah0,70%
Chilenischer Peso0,50%
Südafrikanischer Rand0,50%
Divers0,40%
Indische Rupie0,30%
Thailändischer Baht0,30%
Kolumbianischer Peso0,20%
Polnischer Zloty0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4284KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ward Brown
Herr Matthew W. Ryan
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.757,20 Mio. USD