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Basisdaten

WKN: 637247
ISIN: DE0006372477
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: 15,86%
5 Jahre: 28,27%

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 2,43%
5 Jahre: 7,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

75,86 €

0,04 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.193,15€
20171.088,27€
20181.110,72€
20191.280,06€
20201.272,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M3,14%
6 M-2,04%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre15,86%
5 Jahre28,27%
10 Jahre90,40%
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
280,27%

Anlageziel ist bis zum Laufzeitende 2031 ein stetiger Ertrag. Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NETHERLAND PRINC STRIP JA33 ZERO 15.01.20339,83%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 2.400% 23.05.20349,62%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.20328,12%
NETHERLAND GOVT STRIP JA31 ZERO 15.01.20317,84%
BELGIUM KINGDOM 73 FIX 3.000% 22.06.20347,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,09%5,88%7,95%11,39%
Sharpe Ratio-0,410,910,670,55
Tracking Error8,13%6,27%7,60%8,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,410,641,57
Treynor Ratio-8,1212,908,253,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

NETHERLAND PRINC STRIP JA33 ZERO 15.01.20339,83%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 2.400% 23.05.20349,62%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.20328,12%
NETHERLAND GOVT STRIP JA31 ZERO 15.01.20317,84%
BELGIUM KINGDOM 73 FIX 3.000% 22.06.20347,10%
FRANCE OAT FUNGIBLE STRP ZERO 25.10.20326,37%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers97,70%
Kasse2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 257KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 211KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yizhou Yao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,19 Mio. EUR

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