Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 637246
ISIN: DE0006372469
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: -0,77%
3 Jahre: -1,07%
5 Jahre: -2,71%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 6,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

49,02 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017985,77€
2018983,84€
2019991,60€
2020981,86€
2021974,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,14%
6 M-0,39%
lfd. Jahr-0,43%
1 Jahr-0,77%
3 Jahre-1,07%
5 Jahre-2,71%
10 Jahre32,44%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
148,71%

Anlageziel ist bis zum Laufzeitende 2021 ein stetiger Ertrag. Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.202210,28%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 3.400% 22.11.202210,10%
BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.20229,55%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.07.20227,67%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 3.650% 20.04.20226,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,25%0,64%1,26%4,34%
Sharpe Ratio-0,990,03-0,080,72
Tracking Error2,13%6,48%5,10%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,030,010,050,56
Treynor Ratio7,731,54-2,145,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.202210,28%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 3.400% 22.11.202210,10%
BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.20229,55%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.07.20227,67%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 3.650% 20.04.20226,82%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 167KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 107KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yizhou Yao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,85 Mio. EUR

Ähnliche Fonds