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Basisdaten

WKN: 634343
ISIN: LU0103814108
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: -0,91%
5 Jahre: -0,90%

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: -1,77%
5 Jahre: -0,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

12.573,56 €

-0,00 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,10€
20141.000,16€
2015999,48€
2016996,10€
2017991,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,14%
6 M-0,27%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr-0,51%
3 Jahre-0,91%
5 Jahre-0,90%
10 Jahre5,01%
Entwicklung p.a.
1,37%
Wertentwicklung seit Auflage
25,74%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Group Bpce 01.09.173,40%
Bank Of China Limited 01.09.173,00%
China Construction Bank Corp 01.09.173,00%
Kbc Groupe Nv 01.09.171,90%
BNP Paribas 01.09.171,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,01%0,06%0,06%0,38%
Sharpe Ratio-12,09-1,18-1,41-0,67
Tracking Error0,88%0,95%0,87%0,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,01-0,010,000,17
Treynor Ratio-21,849,15k.A.-1,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Group Bpce 01.09.173,40%
Bank Of China Limited 01.09.173,00%
China Construction Bank Corp 01.09.173,00%
Kbc Groupe Nv 01.09.171,90%
BNP Paribas 01.09.171,80%
Citigroup 01.09.171,50%
Nordea Bank Ab 05.01.181,50%
Industrial & Com. Bank Of China 18.10.171,30%
Cooperatieve Rabobank U.A 23.10.171,20%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Großbritannien9,80%
Japan9,80%
Schweden8,30%
Niederlande4,80%
Frankreich29,60%
Europa14,30%
USA13,20%
Deutschland10,20%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 405KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Joseph McDonnell
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.190,64 Mio. EUR

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