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Basisdaten

WKN: 633636
ISIN: AT0000677927
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 16,38%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 55,68%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 19,78%
3 Jahre: 17,51%
5 Jahre: 50,65%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

231,58 €

-0,46 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,92€
20211.329,34€
20221.455,70€
20231.353,27€
20241.574,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M8,88%
6 M15,00%
lfd. Jahr8,08%
1 Jahr16,38%
3 Jahre17,11%
5 Jahre55,68%
10 Jahre145,08%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
217,28%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,71%
SALESFORCE.COM INC2,30%
ALPHABET INC2,05%
Motorola Solutions Inc1,96%
Merck & Co Inc1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,55%14,66%15,34%14,39%
Sharpe Ratio0,600,360,560,62
Tracking Error3,79%4,18%3,85%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,021,08
Treynor Ratio6,364,958,458,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp3,71%
SALESFORCE.COM INC2,30%
ALPHABET INC2,05%
Motorola Solutions Inc1,96%
Merck & Co Inc1,79%
Ansys Inc1,75%
NVIDIA CORP1,72%
McGraw-Hill Cos Inc/The1,63%
IDEXX LABORATORIES INC1,57%
VISA INC1,57%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA57,70%
Welt20,25%
Frankreich6,25%
Japan5,96%
Niederlande4,57%
Deutschland4,36%
Kasse0,91%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 694KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 379KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Rosemarie Stipkovich-Wimmer
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.570,59 Mio. EUR

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