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Basisdaten

WKN: 632988
ISIN: AT0000722673
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 7,44%
5 Jahre: 24,15%

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 1,48%
5 Jahre: 9,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

148,33 €

-0,15 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,18€
20151.158,17€
20161.182,34€
20171.227,38€
20181.247,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M0,73%
6 M0,13%
lfd. Jahr-0,47%
1 Jahr1,38%
3 Jahre7,44%
5 Jahre24,15%
10 Jahre79,52%
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
136,04%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in EUR-Anleihen die durch Anleihen aus dem restlichen Westeuropa ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)3,87%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)2,49%
0.472% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,95%
5.000% B.T.P. 2034 01.081,13%
1.250% KRED. F. WIED. 16/36 MTN1,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,25%3,37%3,48%4,42%
Sharpe Ratio1,840,721,361,25
Tracking Error0,88%2,12%2,05%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,971,060,98
Treynor Ratio3,342,514,495,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)3,87%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)2,49%
0.472% AUSTRIA 05/25 FLR MTN1,95%
5.000% B.T.P. 2034 01.081,13%
1.250% KRED. F. WIED. 16/36 MTN1,11%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Renten99,81%
Geldmarkt/Kasse0,19%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Euro76,07%
Norwegische Krone3,51%
Schwedische Krone2,96%
Britisches Pfund Sterling15,20%
Dänische Krone1,03%
Polnischer Zloty0,34%
Neue Türkische Lira0,24%
Russischer Rubel0,24%
Schweizer Franken0,24%
Ungarische Forint0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2310KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 765KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Reinhold Zeitlhofer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,86 Mio. EUR