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Basisdaten

WKN: 630949
ISIN: LU0126315372
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: -3,02%
5 Jahre: 40,32%

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 46,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

54,68 €

-0,04 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.208,90€
20151.449,57€
20161.236,93€
20171.342,79€
20181.407,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,42%
3 M-4,04%
6 M-0,54%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr1,46%
3 Jahre-3,02%
5 Jahre40,32%
10 Jahre29,51%
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
46,38%

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis4,45%
Banco Santander4,33%
Royal Dutch Shell Class A4,01%
Royal Dutch Shell Class B4,01%
Total3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,28%12,71%12,39%16,89%
Sharpe Ratio-0,25-0,110,530,12
Tracking Error3,07%3,59%3,52%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,101,14
Treynor Ratio-2,04-1,315,951,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

Novartis4,45%
Banco Santander4,33%
Royal Dutch Shell Class A4,01%
Royal Dutch Shell Class B4,01%
Total3,98%
BNP Paribas2,99%
Siemens2,88%
HSBC Holdings2,87%
Vodafone Group2,56%
BASF2,44%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Schweiz8,27%
Europa7,34%
Spanien4,87%
Niederlande4,56%
Italien4,40%
Großbritannien30,87%
Dänemark2,31%
Frankreich18,72%
Deutschland17,92%
Kasse0,74%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,39%
Telekommunikationsdienstleister6,25%
Divers5,36%
Versorger4,59%
Finanzen34,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,62%
Energie14,36%
Industrie / Investitionsgüter12,33%
Grundstoffe11,41%
Kasse0,74%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien99,38%
Geldmarkt/Kasse0,74%
Optionsscheine/Futures-0,12%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 907KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 711KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,00 Mio. EUR