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Basisdaten

WKN: 630928
ISIN: LU0122379950
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,07%
1 Jahr: 13,15%
3 Jahre: 28,78%
5 Jahre: 71,51%

lfd. Jahr: 11,59%
1 Jahr: 9,73%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: 82,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2018)

44,30 $

-0,02 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.169,40€
20151.363,77€
20161.322,83€
20171.564,90€
20181.761,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M5,11%
6 M20,19%
lfd. Jahr17,18%
1 Jahr16,75%
3 Jahre27,24%
5 Jahre104,61%
10 Jahre330,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
245,29%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PFIZER INC.5,70%
Unitedhealth Group Inc.5,44%
Abbott Laboratories4,15%
Medtronic PLC4,10%
Boston Scientific Corp.4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%13,38%14,71%13,78%
Sharpe Ratio2,050,811,111,08
Tracking Error4,45%3,58%3,51%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,111,101,06
Treynor Ratio18,659,7614,8014,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2018)

PFIZER INC.5,70%
Unitedhealth Group Inc.5,44%
Abbott Laboratories4,15%
Medtronic PLC4,10%
Boston Scientific Corp.4,01%
AstraZeneca3,61%
Johnson & Johnson3,29%
Merck & Co.Inc.2,98%
Sanofi2,91%
Novartis AG2,56%

Länderverteilung (21. 10. 2018)

USA78,39%
Großbritannien4,77%
Schweiz4,53%
Frankreich3,13%
Dänemark2,28%
Deutschland1,91%
Kasse1,74%
Japan1,47%
Israel0,62%
Australien0,39%

Branchenverteilung (21. 10. 2018)

Gesundheit / Healthcare43,08%
Pharmazeutik37,15%
Biotechnologie17,65%
Kasse1,74%
Konsumgüter0,37%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 10. 2018)

Aktien98,26%
Geldmarkt/Kasse1,74%

Währungsverteilung (21. 10. 2018)

US-Dollar82,01%
Britisches Pfund Sterling4,83%
Schweizer Franken4,53%
Euro4,20%
Dänische Krone2,28%
Japanischer Yen1,47%
Australischer Dollar0,39%
Hongkong-Dollar0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Erin Xie
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.505,91 Mio. USD