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Basisdaten
WKN: 628948
ISIN: DE0006289481
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
94,59 €
0,09 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 970,02€ |
| 2023 | 894,24€ |
| 2024 | 910,43€ |
| 2025 | 936,97€ |
| 2026 | 950,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,50% |
| 3 M | 0,18% |
| 6 M | 0,46% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 1,47% |
| 3 Jahre | 6,32% |
| 5 Jahre | -4,59% |
| 10 Jahre | -5,09% |
| Entwicklung p.a. | 1,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,45% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,73% | 2,94% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,27 |
| Tracking Error | 0,39% | 0,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -0,36 | -0,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
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Länderverteilung (05. 02. 2026)
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Branchenverteilung (05. 02. 2026)
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Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 99,96% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,04% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 926KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 319KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 259KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,16% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 174,39 Mio. EUR |