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Basisdaten

WKN: 628946
ISIN: DE0006289465
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,11%
1 Jahr: -6,72%
3 Jahre: -8,28%
5 Jahre: -5,27%

lfd. Jahr: -9,94%
1 Jahr: -10,98%
3 Jahre: -10,10%
5 Jahre: -3,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

127,74 €

0,88 € / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.009,45€
20191.032,85€
20201.027,10€
20211.014,60€
2022946,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M-2,07%
6 M-5,91%
lfd. Jahr-6,11%
1 Jahr-6,72%
3 Jahre-8,28%
5 Jahre-5,27%
10 Jahre1,89%
Entwicklung p.a.
2,06%
Wertentwicklung seit Auflage
48,66%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,34%2,62%2,43%2,50%
Sharpe Ratio-1,84-0,84-0,340,15
Tracking Error2,36%2,55%2,35%2,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,510,510,53
Treynor Ratio-10,01-4,31-1,640,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,97%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Staatsanleihen99,88%
Geldmarkt/Kasse0,12%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 626KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18690KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
178,85 Mio. EUR

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