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Basisdaten

WKN: 626661
ISIN: IE0030016467
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,99%
1 Jahr: 18,46%
3 Jahre: 39,69%
5 Jahre: 75,54%

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 25,10%
5 Jahre: 68,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

14,50 £

-0,48 £ / -3,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.155,91€
20141.254,26€
20151.283,40€
20161.480,09€
20171.769,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M5,22%
6 M0,79%
lfd. Jahr12,48%
1 Jahr15,04%
3 Jahre25,20%
5 Jahre61,67%
10 Jahre39,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,54%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony2,70%
Bridgestone2,60%
Royal Ahold Delhaize2,50%
Deutsche Börse AG2,30%
Johnson Matthey PLC2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%13,59%11,65%15,15%
Sharpe Ratio2,180,640,880,20
Tracking Error4,28%3,66%3,85%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,121,111,09
Treynor Ratio17,177,759,262,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Sony2,70%
Bridgestone2,60%
Royal Ahold Delhaize2,50%
Deutsche Börse AG2,30%
Johnson Matthey PLC2,30%
NASPERS2,30%
Shire2,30%
ALPHABET INC2,20%
BT Group2,20%
Unilever2,20%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Deutschland7,00%
Niederlande4,30%
USA33,10%
Kanada3,60%
Kasse2,50%
Welt19,60%
Großbritannien16,40%
Japan13,50%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Finanzen8,50%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Energie7,60%
Grundstoffe6,00%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Kasse2,50%
Informationstechnologie18,60%
Konsumgüter zyklisch15,90%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,70%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1472KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1029KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1001KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Bertocchi
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
23.02.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,44 Mio. EUR

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