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Basisdaten

WKN: 625997
ISIN: LU0114064917
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,81%
1 Jahr: 9,34%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,92%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 30,65%
5 Jahre: 43,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2019)

96,89 €

0,28 € / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,83€
20181.035,93€
20191.130,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M2,57%
6 M15,79%
lfd. Jahr14,81%
1 Jahr9,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen eines in internationalen Aktien investierten Portfolios liegt. Das Nettovermögen dieses Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten jeder Art angelegt, die an internationalen geregelten Märkten notiert sind. Hierzu werden generell Aktien übergewichtet, bei denen von weniger volatilen Renditen ausgegangen wird, während Aktien untergewichtet werden, bei denen volatilere Renditen erwartet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,71%
Microsoft Corp.1,42%
Amazon Com Inc COM USD 0.011,16%
Nestle SA0,93%
SAMPO OYJ A SHS0,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,57%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,84k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2019)

APPLE INC1,71%
Microsoft Corp.1,42%
Amazon Com Inc COM USD 0.011,16%
Nestle SA0,93%
SAMPO OYJ A SHS0,92%
ALPHABET INC CL C0,89%
Cisco Systems Inc.0,89%
US Bancorp0,84%
Dominion Energy Inc0,82%
JPMorgan Chase & Co COM USD 10,82%

Länderverteilung (21. 07. 2019)

USA52,13%
Japan8,17%
Frankreich5,18%
Großbritannien4,53%
Schweiz4,07%
Deutschland3,78%
Spanien2,48%
Dänemark1,96%
Irland1,87%
Italien1,84%

Branchenverteilung (21. 07. 2019)

Divers100,00%
Kasse1,30%

Assetverteilung (21. 07. 2019)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (21. 07. 2019)

US-Dollar55,35%
Euro18,18%
Japanischer Yen8,17%
Britisches Pfund Sterling4,26%
Schweizer Franken3,75%
Hongkong-Dollar2,29%
Dänische Krone1,96%
Kanadische Dollar1,65%
Kasse1,30%
Singapur-Dollar1,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3185KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2608KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Roberto Berzero
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
459,03 Mio. EUR