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Basisdaten

WKN: 625982
ISIN: LU0114074718
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 14,65%
5 Jahre: 38,07%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 13,54%
5 Jahre: 30,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

228,38 €

0,05 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.093,68€
20141.210,83€
20151.236,91€
20161.320,38€
20171.387,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M0,92%
6 M3,17%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr5,22%
3 Jahre14,65%
5 Jahre38,07%
10 Jahre114,10%
Entwicklung p.a.
4,92%
Wertentwicklung seit Auflage
128,38%

Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen (gemessen an der Wertentwicklung des Merrill Lynch Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®, abgesichert in Euro). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in hochverzinslichen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes in einer beliebigen Währung ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität (Speculative Grade).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UPCB 3,875% 06/15/291,60%
4% WINDIM 07/201,26%
SFRFP 7,375% 05/01/261,20%
ATCNA 6,25% 02/251,15%
ARGID 6,75% 05/241,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%4,05%4,11%10,47%
Sharpe Ratio1,731,171,750,67
Tracking Error4,01%4,43%4,00%6,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,460,520,90
Treynor Ratio27,3610,3613,967,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

UPCB 3,875% 06/15/291,60%
4% WINDIM 07/201,26%
SFRFP 7,375% 05/01/261,20%
ATCNA 6,25% 02/251,15%
ARGID 6,75% 05/241,13%
ZIGGO 7 1/8 05/15/241,00%
ISPIM 5,017% 06/240,98%
SFRFP 5,625% 05/240,93%
TITIM 7,75% 01/330,92%
CIRSA 5,875% 05/230,86%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Frankreich9,20%
Welt44,50%
Kasse4,50%
Russland15,60%
Italien13,20%
Großbritannien13,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Euro99,80%
Kasse4,50%
Britisches Pfund Sterling0,10%
US-Dollar0,10%
Divers-4,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6839KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4544KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.709,00 Mio. EUR

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