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Basisdaten

WKN: 625797
ISIN: LU0124662932
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 18,67%
3 Jahre: 29,67%
5 Jahre: 47,17%

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: 11,32%
5 Jahre: 27,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

295,93 €

0,04 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.121,94€
20151.144,56€
20161.168,34€
20171.264,68€
20181.496,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M4,28%
6 M8,00%
lfd. Jahr3,23%
1 Jahr18,67%
3 Jahre29,67%
5 Jahre47,17%
10 Jahre120,84%
Entwicklung p.a.
6,96%
Wertentwicklung seit Auflage
209,73%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Great Eagle Holdings4,96%
7.500% REPUBLIC OF ARGENTINA4,61%
DMG MORI SEIKI4,56%
Allianz SE3,65%
TUI AG3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%10,34%9,60%11,07%
Sharpe Ratio3,360,840,810,63
Tracking Error2,67%4,22%4,94%6,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,421,441,24
Treynor Ratio11,556,105,415,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Great Eagle Holdings4,96%
7.500% REPUBLIC OF ARGENTINA4,61%
DMG MORI SEIKI4,56%
Allianz SE3,65%
TUI AG3,36%
Danone2,59%
BEFESA SA2,39%
Uniper SE2,23%
Wacker Chemie AG2,23%
Orsted A/S2,22%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

USA9,22%
Argentinien6,48%
Deutschland25,54%
Welt24,32%
Japan11,92%
Kasse11,51%
Hongkong11,01%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Grundstoffe8,85%
Chemie7,67%
Versorger5,62%
Finanzdienstleistungen4,26%
Versicherungen3,98%
Immobilien3,60%
Divers27,84%
Finanzen2,78%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Kasse11,51%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien79,87%
Geldmarkt/Kasse11,51%
Renten6,48%
Investmentfonds2,14%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers88,49%
Kasse11,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 585KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 708KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 618KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,71 Mio. EUR

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