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Basisdaten
WKN: 625797
ISIN: LU0124662932
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
391,50 €
-0,96 € / -0,25%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.094,93€ |
| 2023 | 1.019,86€ |
| 2024 | 1.020,52€ |
| 2025 | 1.140,48€ |
| 2026 | 1.356,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,98% |
| 3 M | 6,03% |
| 6 M | 9,96% |
| lfd. Jahr | 4,86% |
| 1 Jahr | 18,92% |
| 3 Jahre | 32,98% |
| 5 Jahre | 35,96% |
| 10 Jahre | 71,61% |
| Entwicklung p.a. | 5,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 309,76% |
Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FMM-FONDS XT (EUR) | 99,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,99% | 6,06% |
| Sharpe Ratio | 2,50 | 1,20 |
| Tracking Error | 8,53% | 8,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,41 | 0,34 |
| Treynor Ratio | 42,76 | 21,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| FMM-FONDS XT (EUR) | 99,65% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Deutschland | 99,65% |
| Luxemburg | 0,35% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 99,65% |
| Kasse | 0,35% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Investmentfonds | 99,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,35% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 99,91% |
| US-Dollar | 0,07% |
| Divers | 0,01% |
| Japanischer Yen | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2145KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 292KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4722KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1112KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | 0,00% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt DJE Kapital AG |
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 84,84 Mio. EUR |