Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 625776
ISIN: AT0000722541
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 0,66%

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: -1,67%
5 Jahre: 2,12%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

141,45 €

0,12 € / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,41€
20201.031,30€
20211.095,06€
2022974,40€
20231.005,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,74%
6 M2,10%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr3,19%
3 Jahre-2,50%
5 Jahre0,66%
10 Jahre25,43%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
92,66%

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,375% SOTHEBYS 20/27 144A0,56%
3,750% CONSTELLIUM 21/29 144A0,53%
3,625% PET. MEX. 18/25 MTN0,52%
4,875% LCM I.HLD.II 21/29 144A0,52%
6,625% OWENS+MINOR 22/30 144A0,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%6,24%8,26%6,74%
Sharpe Ratio0,10-0,140,010,34
Tracking Error2,24%2,03%1,95%1,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,840,950,99
Treynor Ratio0,76-1,030,052,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

7,375% SOTHEBYS 20/27 144A0,56%
3,750% CONSTELLIUM 21/29 144A0,53%
3,625% PET. MEX. 18/25 MTN0,52%
4,875% LCM I.HLD.II 21/29 144A0,52%
6,625% OWENS+MINOR 22/30 144A0,52%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter22,81%
Konsumgüter zyklisch18,61%
Telekommunikationsdienstleister14,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,52%
Divers13,43%
Kasse6,61%
Energie5,52%
Transport4,96%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Unternehmensanleihen93,39%
Geldmarkt/Kasse6,61%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 926KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Deutsche Asset-Management
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
172,91 Mio. EUR

Ähnliche Fonds