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Basisdaten
WKN: 622868
ISIN: AT0000785340
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
111,25 €
0,20 € / 0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.069,48€ |
| 2017 | 1.016,09€ |
| 2018 | 1.005,64€ |
| 2019 | 1.129,49€ |
| 2020 | 1.116,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | -1,97% |
| 6 M | -1,32% |
| lfd. Jahr | 0,71% |
| 1 Jahr | -0,68% |
| 3 Jahre | 10,54% |
| 5 Jahre | 11,94% |
| 10 Jahre | 33,31% |
| Entwicklung p.a. | 3,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 125,07% |
Dieser Fonds investiert in internationale Anleihen. Die Schwerpunkte bilden dabei Nordamerika, Europa sowie Japan. Es werden Schuldner ausgezeichneter bis sehr guter Bonität bevorzugt, so beträgt der Anteil an Staatsanleihen über 50%.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,18% | 4,85% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | 0,69 |
| Tracking Error | 5,00% | 3,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -4,97 | 4,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
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Länderverteilung (18. 09. 2020)
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Branchenverteilung (18. 09. 2020)
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Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 740KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 224KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 306KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,84% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 306,44 Mio. EUR |