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Basisdaten
WKN: 622851
ISIN: AT0000785308
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
154,77 €
-0,21 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 874,89€ |
| 2023 | 827,38€ |
| 2024 | 872,59€ |
| 2025 | 897,91€ |
| 2026 | 902,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,03% |
| 3 M | 0,91% |
| 6 M | -0,37% |
| lfd. Jahr | 0,08% |
| 1 Jahr | 0,56% |
| 3 Jahre | 7,85% |
| 5 Jahre | -10,76% |
| 10 Jahre | -6,80% |
| Entwicklung p.a. | 2,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 108,50% |
Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Vermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 | 4,34% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | 2,34% |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29 | 2,07% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31 | 2,06% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36 | 2,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,64% | 4,55% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,01 |
| Tracking Error | 0,44% | 1,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -0,63 | 0,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 | 4,34% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 | 2,34% |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 2 3/4 02/25/29 | 2,07% |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31 | 2,06% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 03/01/36 | 2,05% |
| CAISSE DAMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28 | 1,66% |
| BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/33 | 1,47% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 05/15/36 | 1,44% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA SLOREP 2 1/4 03/03/32 | 1,34% |
| EUROPEAN UNION EU 0.7 07/06/51 | 1,31% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 48,26% |
| Staatsanleihen | 42,65% |
| Renten | 9,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,02% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1622KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 968KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 527KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 362,50 Mio. EUR |