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Basisdaten

WKN: 622392
ISIN: LU0149266669
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: -13,13%
5 Jahre: -8,73%

lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 7,65%
3 Jahre: -9,45%
5 Jahre: -6,68%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

36,76 €

0,57 € / 1,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,03€
20211.047,67€
2022825,11€
2023864,63€
2024910,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M2,37%
6 M1,52%
lfd. Jahr0,19%
1 Jahr5,26%
3 Jahre-13,13%
5 Jahre-8,73%
10 Jahre-1,76%
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
124,78%

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellenländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Der Fonds investiert ausschließlich in den Bonitätsgruppen besser/gleich B-/B3. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030)1,93%
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)1,78%
8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi R1,78%
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030)1,77%
7.875 % Uruguay v.03(2033)1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,84%10,36%10,69%8,69%
Sharpe Ratio-0,04-0,58-0,22-0,04
Tracking Error2,20%2,39%2,16%2,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,181,111,13
Treynor Ratio-0,30-5,10-2,14-0,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

4.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030)1,93%
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)1,78%
8.509 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi R1,78%
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030)1,77%
7.875 % Uruguay v.03(2033)1,73%
6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033)1,64%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Renten98,84%
Geldmarkt/Kasse1,16%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 873KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Herr Holger Friedrich
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.08.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,89 Mio. EUR

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