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Basisdaten
WKN: 608166
ISIN: LU0111012836
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
419,82 $
-0,78 $ / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 952,57€ |
| 2022 | 708,02€ |
| 2023 | 691,70€ |
| 2024 | 825,68€ |
| 2025 | 995,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,96% |
| 3 M | 4,66% |
| 6 M | 11,71% |
| lfd. Jahr | 10,16% |
| 1 Jahr | 9,04% |
| 3 Jahre | 26,43% |
| 5 Jahre | 3,87% |
| 10 Jahre | 98,69% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 367,83% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,56% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,58% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,60% |
| ICICI Bank Ltd | 2,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,96% | 13,90% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,36 |
| Tracking Error | 3,54% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 10,96 | 4,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,56% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,58% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,60% |
| ICICI Bank Ltd | 2,57% |
| HDFC Bank Ltd | 2,52% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 2,37% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 2,30% |
| SK SQUARE CO LTD | 2,25% |
| MEDIATEK INC | 1,99% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| China | 37,47% |
| Taiwan | 18,36% |
| Indien | 16,38% |
| Südkorea | 15,56% |
| Vietnam | 3,64% |
| Indonesien | 2,77% |
| Hongkong | 1,78% |
| Singapur | 1,74% |
| Philippinen | 1,36% |
| Asien | 1,34% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Informationstechnologie | 32,90% |
| Finanzen | 20,98% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,24% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,72% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,92% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,76% |
| Grundstoffe | 2,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,15% |
| Divers | 0,02% |
| Kasse | -0,40% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 100,40% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,40% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6196KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 448KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6979KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Avo Ora Herr Prashant Kothari Herr James Kenney |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 27.04.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 614,00 Mio. EUR |