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Basisdaten

WKN: 607943
ISIN: LU0122974248
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 11,34%
5 Jahre: 13,40%

lfd. Jahr: 9,17%
1 Jahr: 19,97%
3 Jahre: 28,06%
5 Jahre: 27,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

34,18 $

0,20 $ / 0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013975,45€
20141.015,82€
20151.108,79€
2016997,62€
20171.125,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M8,19%
6 M7,17%
lfd. Jahr11,32%
1 Jahr20,78%
3 Jahre43,56%
5 Jahre39,23%
10 Jahre39,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
199,10%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.4,60%
TSMC3,00%
Ping An A Share2,60%
Aia Group Ltd2,30%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%14,20%13,60%19,37%
Sharpe Ratio3,190,920,510,14
Tracking Error4,74%4,23%3,93%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,981,041,03
Treynor Ratio28,1613,316,702,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

Tencent Holdings Ltd.4,60%
TSMC3,00%
Ping An A Share2,60%
Aia Group Ltd2,30%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,10%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.2,00%
Moscow Exchange MICEX-RTS1,80%
Samsung Electronics1,80%
Hindustan Zinc1,60%
Idea Cellular1,60%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Taiwan9,60%
Brasilien7,50%
Südafrika4,00%
Mexiko3,80%
China24,00%
Russland2,30%
USA2,30%
Peru2,20%
Emerging Markets17,00%
Indien14,80%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Divers99,30%
Kasse0,70%

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5765KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.566,00 Mio. USD

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