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Basisdaten

WKN: 607935
ISIN: LU0122976888
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: 21,47%
5 Jahre: 44,32%

lfd. Jahr: -4,13%
1 Jahr: 1,65%
3 Jahre: 12,23%
5 Jahre: 30,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

17,65 $

-0,11 $ / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,17€
20171.197,86€
20181.284,66€
20191.271,33€
20201.457,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M3,29%
6 M36,33%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr8,13%
3 Jahre22,43%
5 Jahre36,52%
10 Jahre109,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,37%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony Corp4,20%
Toyota Motor Corp3,30%
Nidec Corp3,20%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,14%14,11%13,40%14,30%
Sharpe Ratio0,410,420,380,50
Tracking Error5,51%4,01%3,93%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,920,900,97
Treynor Ratio7,946,385,597,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Sony Corp4,20%
Toyota Motor Corp3,30%
Nidec Corp3,20%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,90%
Hoya Corp2,60%
Nitori Holdings Co Ltd2,40%
Pan Pacific International Holdings Corp2,30%
Kddi Corp2,10%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,10%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter19,80%
Informationstechnologie19,40%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Finanzen6,60%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Grundstoffe5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Immobilien2,80%
Kasse1,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
111.074,00 Mio. JPY

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