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Basisdaten

WKN: 607935
ISIN: LU0122976888
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,36%
1 Jahr: 22,45%
3 Jahre: 3,61%
5 Jahre: 42,16%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 23,31%
3 Jahre: 13,71%
5 Jahre: 45,07%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

20,67 $

0,15 $ / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,49€
20211.418,76€
20221.337,69€
20231.221,87€
20241.496,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M14,12%
6 M15,06%
lfd. Jahr12,75%
1 Jahr21,97%
3 Jahre12,86%
5 Jahre48,01%
10 Jahre125,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,82%

Anlageziel ist Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf japanische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Japan oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio investiert in der Regel in 60-120 Unternehmen. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird der Fondsmanager einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp5,30%
SONY GROUP CORP4,90%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3,60%
Hitachi Ltd2,80%
Itochu Corp2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%14,51%14,63%14,00%
Sharpe Ratio1,570,260,530,56
Tracking Error4,40%4,54%4,58%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,141,041,00
Treynor Ratio16,323,367,557,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Toyota Motor Corp5,30%
SONY GROUP CORP4,90%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3,60%
Hitachi Ltd2,80%
Itochu Corp2,70%
Keyence Corp2,60%
ORIX CORP2,60%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,30%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,20%
Sumitomo Corp2,20%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,90%
Industrie / Investitionsgüter20,70%
Informationstechnologie14,70%
Finanzen10,60%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Grundstoffe6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Kasse2,60%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
152.576,00 Mio. JPY

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