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Basisdaten

WKN: 603490
ISIN: AT0000818968
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 19,52%
5 Jahre: 32,01%

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: 18,58%
5 Jahre: 42,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 07. 2017)

103,47 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.027,54€
20141.109,28€
20151.257,03€
20161.207,56€
20171.325,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M-1,15%
6 M1,98%
lfd. Jahr2,69%
1 Jahr9,79%
3 Jahre19,52%
5 Jahre32,01%
10 Jahre12,40%
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
67,34%

Das Fondsmanagement investiert zu 60% bis maximal 80% in internationale Aktienfonds. Der Rest wird weltweit in Rentenfonds angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares MSCI North America UCITS ETF19,00%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)13,10%
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD11,70%
AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF Hdg EUR C9,70%
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2 Base Curr. Exp CHF8,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,55%9,23%8,43%11,43%
Sharpe Ratio2,460,740,750,03
Tracking Error1,73%2,26%2,31%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,981,02
Treynor Ratio12,587,266,450,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 07. 2017)

iShares MSCI North America UCITS ETF19,00%
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)13,10%
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD11,70%
AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF Hdg EUR C9,70%
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2 Base Curr. Exp CHF8,20%

Länderverteilung (07. 07. 2017)

Asien5,20%
Nordamerika30,60%
Welt30,60%
Europa18,50%
Emerging Markets13,70%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (07. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 07. 2017)

Aktienfonds81,10%
Rentenfonds17,50%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (07. 07. 2017)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 564KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 327KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 30KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Volksbank Invest KAG Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,50 Mio. EUR

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