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Basisdaten

WKN: 603474
ISIN: LU0119124781
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 44,73%

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 15,23%
3 Jahre: 18,29%
5 Jahre: 37,45%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

85,77 €

-0,87 € / -1,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,44€
20211.285,09€
20221.235,72€
20231.286,11€
20241.472,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M7,04%
6 M10,89%
lfd. Jahr6,66%
1 Jahr14,52%
3 Jahre14,61%
5 Jahre44,73%
10 Jahre141,83%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
340,62%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Experian Group5,80%
RELX Plc5,70%
SAP SE5,50%
Novo-Nordisk4,70%
MERCK KGAA4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,20%16,44%16,25%14,47%
Sharpe Ratio0,540,250,470,59
Tracking Error5,45%5,05%6,14%5,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,120,940,96
Treynor Ratio6,013,718,078,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

Experian Group5,80%
RELX Plc5,70%
SAP SE5,50%
Novo-Nordisk4,70%
MERCK KGAA4,50%
Air Liquide3,40%
Sage Group Plc3,30%
Beiersdorf AG2,90%
Coloplast AS2,90%
Edenred SA2,20%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Großbritannien28,60%
Deutschland20,10%
Frankreich17,20%
Schweiz9,10%
Dänemark7,50%
Schweden4,90%
Spanien3,90%
Italien3,20%
Irland1,40%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare25,30%
Industrie / Investitionsgüter24,30%
Informationstechnologie15,60%
Konsumgüter9,60%
Finanzen8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Grundstoffe3,40%
Kasse1,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.921,00 Mio. EUR

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