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Basisdaten

WKN: 603364
ISIN: LU0123374935
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 19,60%
5 Jahre: 49,48%

lfd. Jahr: 8,24%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 31,00%
5 Jahre: 69,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2017)

18,67 €

-0,27 € / -1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.119,49€
20141.243,70€
20151.375,07€
20161.394,98€
20171.490,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M4,24%
6 M2,02%
lfd. Jahr5,72%
1 Jahr6,44%
3 Jahre19,60%
5 Jahre49,48%
10 Jahre30,20%
Entwicklung p.a.
3,80%
Wertentwicklung seit Auflage
86,70%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung in Euro. Der Dachfonds wird sein Vermögen überwiegend in Investmentfonds mit Schwerpunkt Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Der Fonds wird dabei überwiegend in Fonds mit weltweiter Ausrichtung investieren. Ergänzend kommen auch Nebenwerte-, Schwellenländer-, Regionen- oder Branchenfonds in Betracht. Bis zu 10% können in Verbriefungsstrukturen (z. B. in Form von Genussscheinen) auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsstrategien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wellington Global Quality Growth11,20%
GuardCap Global Equity Fund10,90%
Artemis Global Equity Income Fund I EUR Acc10,70%
Odey Allegra Developed Markets Fund10,40%
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL I8,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,10%10,82%9,74%13,19%
Sharpe Ratio1,350,560,900,16
Tracking Error2,03%3,27%3,52%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,890,920,93
Treynor Ratio8,616,819,592,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2017)

Wellington Global Quality Growth11,20%
GuardCap Global Equity Fund10,90%
Artemis Global Equity Income Fund I EUR Acc10,70%
Odey Allegra Developed Markets Fund10,40%
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL I8,40%

Länderverteilung (15. 12. 2017)

Welt99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (15. 12. 2017)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Assetverteilung (15. 12. 2017)

Aktienfonds92,10%
gemischt7,00%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (15. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4186KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,07 Mio. EUR