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Basisdaten

WKN: 603333
ISIN: LU0117088970
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 14,73%
3 Jahre: 26,33%
5 Jahre: 59,07%

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 8,86%
3 Jahre: 27,00%
5 Jahre: 55,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2018)

24,44 €

0,49 € / 2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.138,45€
20151.266,84€
20161.295,33€
20171.379,94€
20181.589,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M2,79%
6 M10,63%
lfd. Jahr7,29%
1 Jahr14,73%
3 Jahre26,33%
5 Jahre59,07%
10 Jahre113,35%
Entwicklung p.a.
1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
22,53%

Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ein gesundes Fundament besitzen und von spezifischen Tendenzen profitieren, die über die nächsten drei bis fünf Jahre das Wachstum treiben werden. Das Fondsmanagement wählt 30-50 Aktien aus, die die besten Ertragsaussichten bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Health Group Inc5,90%
JP Morgan Chase & Co.5,20%
Cisco Systems Inc.4,80%
Microsoft Corp.4,80%
ConocoPhillips4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%11,65%11,50%13,73%
Sharpe Ratio2,020,630,910,49
Tracking Error2,66%3,61%3,72%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,131,111,09
Treynor Ratio15,946,509,406,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2018)

United Health Group Inc5,90%
JP Morgan Chase & Co.5,20%
Cisco Systems Inc.4,80%
Microsoft Corp.4,80%
ConocoPhillips4,20%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,80%
CRH3,30%
Toronto Dominion Intl Inc3,30%
Becton, Dickinson & Co.3,20%
First Republic Bank2,80%

Länderverteilung (22. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,20%
Grundstoffe5,30%
Energie4,40%
Finanzen21,20%
Informationstechnologie18,90%
Gesundheit / Healthcare15,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Telekommunikationsdienstleister1,20%

Assetverteilung (22. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1499KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 518KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1070KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 775KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Max Jul Pedersen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,80 Mio. EUR