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Basisdaten

WKN: 603261
ISIN: LU0117881739
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,70%
1 Jahr: 16,59%
3 Jahre: 6,69%
5 Jahre: 38,60%

lfd. Jahr: -7,21%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 75,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 02. 2018)

64,31 $

-0,73 $ / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014868,23€
20151.270,93€
2016980,19€
20171.150,36€
20181.347,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,44%
3 M-4,88%
6 M-0,71%
lfd. Jahr-7,17%
1 Jahr-0,22%
3 Jahre-2,10%
5 Jahre48,44%
10 Jahre32,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
350,62%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Housing Development Finance Corp9,20%
HDFC Bank Ltd9,00%
Maruti Suzuki India7,70%
Axis Bank4,90%
Indusind Bank Ltd4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,37%17,09%19,16%24,60%
Sharpe Ratio1,220,120,510,11
Tracking Error4,24%3,96%4,15%4,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,051,011,00
Treynor Ratio16,382,009,652,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2018)

Housing Development Finance Corp9,20%
HDFC Bank Ltd9,00%
Maruti Suzuki India7,70%
Axis Bank4,90%
Indusind Bank Ltd4,90%
Ultratech Cement Ltd4,70%
Bajaj Auto4,60%
ACC4,10%
ITC4,10%
Kotak Mahindra Bank4,00%

Länderverteilung (21. 02. 2018)

Indien100,00%

Branchenverteilung (21. 02. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Finanzen40,50%
Informationstechnologie3,80%
Konsumgüter zyklisch21,10%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Grundstoffe16,00%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Kasse0,90%

Assetverteilung (21. 02. 2018)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (21. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Rukhshad Shroff
Frau Rajendra Nair
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.146,30 Mio. USD

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