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Basisdaten

WKN: 603005
ISIN: LU0117896257
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,39%
1 Jahr: -3,20%
3 Jahre: 5,75%
5 Jahre: 17,97%

lfd. Jahr: -15,68%
1 Jahr: -15,40%
3 Jahre: 0,28%
5 Jahre: 3,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

22,98 $

0,13 $ / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016974,85€
20171.115,50€
20181.134,59€
20191.217,14€
20201.178,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,72%
3 M2,51%
6 M-1,49%
lfd. Jahr-10,11%
1 Jahr-9,47%
3 Jahre7,07%
5 Jahre11,20%
10 Jahre13,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Al Rajhi Bank9,60%
Qatar National Bank6,90%
Saudi Basic Industries5,40%
Saudi Telecom5,30%
Commercial International Bank5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,80%16,26%14,59%15,53%
Sharpe Ratio-0,440,180,120,09
Tracking Error3,75%4,34%5,23%7,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,960,930,91
Treynor Ratio-10,583,131,871,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Al Rajhi Bank9,60%
Qatar National Bank6,90%
Saudi Basic Industries5,40%
Saudi Telecom5,30%
Commercial International Bank5,20%
National Bank of Kuwait5,20%
Mouwasat Medical Services5,00%
Almarai4,60%
First Abu Dhabi Bank4,30%
National Commercial Bank4,10%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Saudi-Arabien59,00%
Vereinigte Arabische Emirate13,40%
Kuwait7,70%
Katar6,90%
Ägypten5,70%
Marokko4,30%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen43,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Grundstoffe10,30%
Immobilien7,20%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Energie3,10%
Kasse3,00%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,60 Mio. USD

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