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Basisdaten

WKN: 603004
ISIN: LU0117896174
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,57%
1 Jahr: 19,40%
3 Jahre: 15,70%
5 Jahre: 16,45%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 19,43%
3 Jahre: 2,65%
5 Jahre: 5,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

36,25 $

-1,39 $ / -3,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.269,00€
20181.012,93€
20191.200,45€
2020981,57€
20211.172,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-7,89%
6 M4,63%
lfd. Jahr-1,56%
1 Jahr19,57%
3 Jahre14,63%
5 Jahre10,97%
10 Jahre-4,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
179,74%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale9,30%
Itau Unibanco5,40%
PETROBRAS5,00%
Banco Bradesco4,90%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,09%29,39%25,68%22,64%
Sharpe Ratio1,260,240,110,01
Tracking Error6,37%5,14%4,63%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,031,041,03
Treynor Ratio28,916,802,680,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Vale9,30%
Itau Unibanco5,40%
PETROBRAS5,00%
Banco Bradesco4,90%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4,40%
Mercadolibre4,00%
Locaweb Servicos de Internet3,90%
Grupo Financiero Banorte3,80%
Wal-Mart3,60%
Localiza3,30%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Brasilien67,00%
Mexiko20,20%
Argentinien7,10%
Peru3,10%
Chile1,40%
Panama0,80%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen34,00%
Grundstoffe14,90%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Informationstechnologie9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Energie5,00%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Immobilien1,40%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4880KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5751KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Rachel Rodrigues
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
634,20 Mio. USD

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