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Basisdaten

WKN: 603002
ISIN: LU0117882547
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,74%
1 Jahr: 27,27%
3 Jahre: 42,42%
5 Jahre: 69,81%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

13,16 $

-2,01 $ / -15,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,00€
20171.204,69€
20181.337,25€
20191.342,45€
20201.745,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,96%
3 M3,30%
6 M36,27%
lfd. Jahr10,22%
1 Jahr18,95%
3 Jahre44,43%
5 Jahre62,83%
10 Jahre143,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,90%
Microsoft4,90%
Amazon.com4,80%
Alphabet4,60%
Facebook4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,87%16,84%16,01%14,00%
Sharpe Ratio1,250,870,710,73
Tracking Error7,59%6,24%5,93%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,041,111,11
Treynor Ratio27,5414,1010,199,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Apple4,90%
Microsoft4,90%
Amazon.com4,80%
Alphabet4,60%
Facebook4,50%
Paypal3,00%
Unitedhealth3,00%
Visa2,70%
Home Depot2,60%
Mastercard2,30%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Nordamerika71,20%
Europa15,00%
Großbritannien4,80%
Emerging Markets4,50%
Japan3,40%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Informationstechnologie27,00%
Finanzen17,80%
Konsumgüter zyklisch14,60%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Immobilien2,60%
Grundstoffe1,80%
Kasse1,10%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hugo Alexander
Herr Alex Stanic
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,10 Mio. USD

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