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Basisdaten

WKN: 602966
ISIN: LU0117858166
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 19,81%
5 Jahre: 65,35%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 61,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

13,79 €

-0,51 € / -3,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.278,79€
20151.412,00€
20161.259,41€
20171.592,43€
20181.666,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M4,31%
6 M3,22%
lfd. Jahr3,22%
1 Jahr6,49%
3 Jahre19,81%
5 Jahre65,35%
10 Jahre36,94%
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
42,44%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz3,60%
BNP Paribas2,80%
BASF2,40%
Unilever2,40%
ING2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,85%13,68%13,45%18,49%
Sharpe Ratio0,380,300,720,10
Tracking Error1,89%2,16%2,50%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,031,051,10
Treynor Ratio3,533,979,151,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Allianz3,60%
BNP Paribas2,80%
BASF2,40%
Unilever2,40%
ING2,20%
Vinci2,20%
Bayer2,10%
Pernod Ricard2,10%
Total2,10%
Repsol1,90%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Spanien7,50%
Italien6,60%
Finnland5,50%
Frankreich32,70%
Belgien3,50%
Österreich3,10%
Deutschland26,10%
Niederlande13,30%
Kasse1,00%
Portugal0,60%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Grundstoffe9,90%
Informationstechnologie8,80%
Energie7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Versorger6,10%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Finanzen24,30%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter zyklisch12,20%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Richard Webb
Herr Stephen Macklow-Smith
Frau Philippa Clough
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
774,22 Mio. EUR