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Basisdaten

WKN: 602963
ISIN: LU0117895366
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 2,25%
3 Jahre: -32,38%
5 Jahre: -2,58%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: -8,40%
5 Jahre: 10,09%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

40,46 $

1,48 $ / 3,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,36€
20211.413,54€
2022995,97€
2023948,51€
2024969,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M5,76%
6 M9,93%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr5,27%
3 Jahre-23,64%
5 Jahre2,19%
10 Jahre57,80%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
229,59%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,90%
Samsung Electronics6,20%
Tencent5,20%
BBVA2,90%
NU Holdings2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,12%14,26%16,41%15,26%
Sharpe Ratio-0,05-0,630,060,32
Tracking Error2,62%4,16%4,87%4,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,101,031,04
Treynor Ratio-0,56-8,200,974,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,90%
Samsung Electronics6,20%
Tencent5,20%
BBVA2,90%
NU Holdings2,60%
Mercadolibre2,50%
SK Hynix2,30%
Itau Unibanco2,20%
Bank Rakyat Indonesia2,10%
AIA2,00%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

China21,90%
Taiwan14,90%
Indien11,30%
Emerging Markets10,80%
Südkorea10,40%
Brasilien8,70%
Mexiko6,00%
Südafrika4,50%
Indonesien3,90%
Hongkong3,70%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie26,10%
Finanzen24,10%
Konsumgüter zyklisch14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,90%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Grundstoffe3,80%
Gesundheit / Healthcare1,70%
Energie1,30%
Kasse0,70%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Austin Forey
Herr Leon Eidelman
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.747,10 Mio. USD

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