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Basisdaten

WKN: 602836
ISIN: LU0122614463
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: -0,19%
3 Jahre: -2,08%
5 Jahre: -4,16%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: -12,17%
3 Jahre: -3,65%
5 Jahre: 10,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

10,36 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014989,82€
2015978,72€
2016968,55€
2017961,15€
2018958,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,47%
3 M-3,49%
6 M-6,66%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr-13,54%
3 Jahre-7,22%
5 Jahre4,04%
10 Jahre11,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-21,65%

Der Fonds ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren. Er investiert vornehmlich in Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Der Fonds hat eine durchschnittliche gewichtete Laufzeit von einem Jahr oder weniger.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% Government Of The United States Of America 28-dec-20178,15%
IBRD DISCOUNT NOTE8,14%
0.0% Government Of The United States Of America 25-jan-20186,51%
Inter American Development Bank5,98%
Coca-Cola4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%8,47%7,73%10,99%
Sharpe Ratio-2,41-0,010,150,05
Tracking Error0,15%0,18%0,17%0,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,001,01
Treynor Ratio-11,94-0,081,150,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

0.0% Government Of The United States Of America 28-dec-20178,15%
IBRD DISCOUNT NOTE8,14%
0.0% Government Of The United States Of America 25-jan-20186,51%
Inter American Development Bank5,98%
Coca-Cola4,94%
0.0% Tennessee Valley Authority 05-dec-20174,90%
Chevron Corp4,89%
Colgate-Palmolive4,89%
General Electric Co4,89%
Johnson & Johnson4,89%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Shawn Lyons
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,00 Mio. USD

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