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Basisdaten

WKN: 602748
ISIN: LU0122613226
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,24%
1 Jahr: 24,92%
3 Jahre: 19,11%
5 Jahre: 73,54%

lfd. Jahr: 2,56%
1 Jahr: 19,28%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 104,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 11. 2017)

23,81 $

0,31 $ / 1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.309,98€
20141.442,50€
20151.467,63€
20161.375,48€
20171.718,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,69%
3 M7,76%
6 M2,33%
lfd. Jahr6,92%
1 Jahr18,56%
3 Jahre27,66%
5 Jahre91,30%
10 Jahre112,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,08%

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von kleinen und mittleren Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind. Die Marktkapitalisierung der Anlagen des Fonds beträgt im Durchschnitt üblicherweise etwa 10 Mrd. USD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roper Technologies Inc2,24%
Equinix1,81%
Vantiv1,72%
Delphi Automotive Plc1,63%
ServiceNow Inc1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,16%14,26%12,73%16,74%
Sharpe Ratio0,750,601,010,38
Tracking Error7,59%5,12%4,29%4,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,870,910,98
Treynor Ratio11,999,8114,146,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 11. 2017)

Roper Technologies Inc2,24%
Equinix1,81%
Vantiv1,72%
Delphi Automotive Plc1,63%
ServiceNow Inc1,63%
SBA COMMUNICATIONS CORP.1,60%
Cognex Corp.1,59%
Edwards Lifesciences1,53%
Rockwell Automation Inc.1,50%
Autodesk Inc.1,49%

Länderverteilung (03. 11. 2017)

USA99,31%
Kasse0,69%

Branchenverteilung (03. 11. 2017)

Finanzen6,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,33%
Grundstoffe4,85%
Immobilien3,17%
Informationstechnologie29,11%
Energie2,40%
Industrie / Investitionsgüter16,28%
Konsumgüter zyklisch15,66%
Gesundheit / Healthcare14,02%
Divers1,60%

Assetverteilung (03. 11. 2017)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (03. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Ed Jamieson
Herr Michael McCarthy
Herr J. P. Scandalios
Herr James Cross
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,00 Mio. USD