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Basisdaten

WKN: 602744
ISIN: LU0122612848
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,58%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: -9,91%
5 Jahre: -15,58%

lfd. Jahr: -9,82%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: 17,64%
5 Jahre: 19,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

14,36 €

0,63 € / 4,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018962,96€
2019942,27€
2020686,90€
2021820,50€
2022848,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M1,70%
6 M-3,56%
lfd. Jahr-2,58%
1 Jahr3,46%
3 Jahre-9,91%
5 Jahre-15,58%
10 Jahre40,10%
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
43,60%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die in einem europäischen Land ihren Sitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam konzentriert sich dabei auf finanziell stabile Unternehmen hoher Qualität, die attraktiv bewertet sind und die das Potenzial für nachhaltiges Wachstum haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COATS GROUP PLC6,57%
DASSAULT AVIATION SA6,00%
Astrazeneca Plc5,49%
HENSOLDT AG4,82%
SFC Energy AG4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,33%20,31%17,32%14,69%
Sharpe Ratio0,39-0,08-0,130,25
Tracking Error7,72%7,85%6,67%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,121,101,05
Treynor Ratio5,81-1,50-2,053,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

COATS GROUP PLC6,57%
DASSAULT AVIATION SA6,00%
Astrazeneca Plc5,49%
HENSOLDT AG4,82%
SFC Energy AG4,51%
IMPERIAL BRANDS PLC4,36%
Paypoint Plc3,96%
APPLUS SERVICES SA3,63%
Metropole Television SA3,61%
ANTOFAGASTA PLC3,60%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Großbritannien51,84%
Frankreich14,58%
Deutschland13,52%
Niederlande5,45%
Irland4,05%
Spanien3,63%
Norwegen2,57%
Kasse2,50%
China1,86%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter25,06%
Gesundheit / Healthcare12,51%
Informationstechnologie11,91%
Konsumgüter zyklisch11,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,08%
Telekommunikationsdienstleister6,83%
Divers6,00%
Energie5,21%
Grundstoffe5,13%
Versorger4,11%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3429KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dylan Ball
Herr John Reynolds
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,00 Mio. EUR

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