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Basisdaten
WKN: 593396
ISIN: DE0005933964
Aktienfonds Large Cap, Schweiz
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
151,66 CHF
2,17 CHF / 1,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.083,55€ |
| 2023 | 1.006,92€ |
| 2024 | 1.064,88€ |
| 2025 | 1.104,98€ |
| 2026 | 1.297,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,24% |
| 3 M | 1,62% |
| 6 M | 7,73% |
| lfd. Jahr | 2,83% |
| 1 Jahr | 18,17% |
| 3 Jahre | 36,95% |
| 5 Jahre | 53,16% |
| 10 Jahre | 149,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 443,44% |
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS Group AG | 9,31% |
| Novartis AG | 8,95% |
| ROCHE PS PAR AG | 8,84% |
| Nestle SA | 8,76% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,15% | 12,40% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,55 |
| Tracking Error | 1,14% | 1,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 3,65 | 6,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| UBS Group AG | 9,31% |
| Novartis AG | 8,95% |
| ROCHE PS PAR AG | 8,84% |
| Nestle SA | 8,76% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,70% |
| Swiss Re AG | 4,41% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 4,38% |
| ABB Ltd | 4,18% |
| Lonza Group AG | 3,96% |
| HOLCIM LTD AG | 3,87% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 32,81% |
| Finanzen | 26,41% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,51% |
| Grundstoffe | 11,06% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,01% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,38% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,89% |
| Informationstechnologie | 1,17% |
| Kasse | 0,76% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 99,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,76% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 791KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 344KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 266KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 22.03.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 495,28 Mio. CHF |